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| コールレート | コールレート/有担保/翌日物 コールレート/無担保/オーバーナイト物 コールレート/無担保/１週間物 コールレート/無担保/１か月物 コールレート/無担保/２か月物 コールレート/無担保/３か月物 |
| 手形売買レート | 手形売買レート/１週間物 手形売買レート/１か月物 手形売買レート/２か月物 手形売買レート/３か月物 |
| 譲渡性預金平均金利（新規発行ベース）全国銀行 | 総合 ３０日未満 ３０日〜６０日未満 ６０日〜９０日未満 ９０日〜１８０日未満 １８０日〜1年未満 １年〜２年未満 ２年〜３年未満 ３年〜４年未満 ４年〜５年未満 ５年 |
| 国内コマーシャルペーパー発行平均金利 | ２週間物 １か月物 ３か月物 |
| コール市場資金残高 | 末残高/有担コール翌日物、無担コールオーバーナイト うち東京 うち大阪・名古屋 末残高/期日物 うち東京 うち大阪・名古屋 末残高/合計 うち東京 うち大阪・名古屋 平均残高 うち東京 うち大阪・名古屋 出手別平均残高 うち都市銀行 うち地方銀行 うち地方銀行II うち信託銀行 うち長期信用銀行 うち外国銀行 うち信金中央金庫・信用金庫 うち農林系統金融機関 うち証券・証券金融会社 うち生命・損害保険会社 取手別平均残高 うち都市銀行 うち地方銀行 うち信託銀行 うち長期信用銀行 うち外国銀行 |
| 手形売買市場資金残高 | 末残高 うち東京 うち大阪・名古屋 平均残高 うち東京 うち大阪・名古屋 買手別平均残高 うち都市銀行 うち地方銀行 うち地方銀行II うち信託銀行 うち長期信用銀行 うち外国銀行 うち信金中央金庫・信用金庫 うち農林系統金融機関 うち証券・証券金融会社 うち生命・損害保険会社 うち日本銀行 売手別平均残高 うち都市銀行 うち外国銀行 |
| 譲渡性預金発行残高 | 平均残高 発行者別（末残高） うち国内銀行 うち都市銀行 うち地方銀行 うち地方銀行II うち信託銀行 うち長期信用銀行 うち信用金庫 うち外国銀行 うち農中、その他 （参考）流通取引高 |
| その他の短期金融市場の残高および取引高 | 割引短期国債（ＴＢ） 政府短期証券（ＦＢ） |
| GCレポレート |
O/N 1W 2W 3W 1M 2M 3M |
| SCレポレート |
10年新発債 (O/N、1W、1M) 5年新発債 (O/N、1W、1M) 長国先物中心限月CTD (O/N、1W、1M、デリバリーまで、デリバリー後1M) 中国先物中心限月CTD (O/N、1W、1M、デリバリーまで、デリバリー後1M) |
| 国内起債分 | 普通国債／発行 普通国債／償還 普通国債／現存額 長期利付国債/発行 長期利付国債/償還 長期利付国債/現存額 中期利付国債/発行 中期利付国債/償還 中期利付国債/現存額 中期割引国債/発行 中期割引国債/償還 中期割引国債/現存額 割引短期国債/発行 割引短期国債/償還 割引短期国債/現存額 （参考）発行根拠法別発行額／新規財源債 （参考）発行根拠法別発行額／借換債 （参考）承継国債現存額 （参考）保有形態別現存額／登録国債 （参考）保有形態別現存額／振決国債 （参考）保有形態別現存額／証券国債 政府短期証券／発行 政府短期証券／償還 政府短期証券／現存額 |
| 海外起債分（発行高） | 地方債 政府保証債 社債 |
| 利付国債 | 合計 シンジケート団引受分担額 うち国内銀行 うち都市銀行 うち地方銀行 うち地方銀行II うち信託銀行 うち信用金庫 うち農中・農協 うち保険会社 うち証券会社 うちその他 うち募集取扱額 入札発行分等 財政融資資金等 |
| 債券流通市場 | 東証上場国債（10年物）最長期利回り（月末値） 長期国債（10年物）新発債（月末値） 国債先物利回り（月末値） 東証上場国債売買高 |
| インターバンク相場（東京市場）（米ドル） | スポットレート スポットレート/中心値月中平均 実効為替レート/名目 実効為替レート/実質 ３か月フォワードスプレッド ３か月フォワードスプレッド/年率（％） オプション・ボラティリティ（％）/１か月 オプション・ボラティリティ（％）/３か月 出来高（１営業日平均、百万ドル）/スポット 出来高（１営業日平均、百万ドル）/スワップ |
| 基準相場等 | 基準相場米ドル ユーロの対米ドルレート（１ユーロにつきドル） 米ドルの対独マルクレート（１ドルにつきマルク） 英ポンドの対米ドルレート（１ポンドにつきドル） |
| 裁定相場 | ユーロ ドイツ・マルク フランス・フラン オランダ・ギルダー ベルギー・フラン（100ベルギー・フランにつき円） オーストリア・シリング イタリア・リラ（100イタリア・リラにつき円） ポルトガル・エスクード スペイン・ペセタ 英ポンド カナダ・ドル スイス・フラン スウェーデン・クローナ デンマーク・クローネ ノルウェー・クローネ 中国・人民元 韓国・ウォン（100ウォンにつき円） シンガポール・ドル オーストラリア・ドル |
| 実質実効為替レート |
| 日本銀行当座預金決済額 | 件数 金額 金額/１日平均 |
| 国債振替決済口座振替 | 件数 金額 金額/１日平均 |
| 国債移転登録 | 件数 金額 金額/１日平均 |
| 対民間収支 | 一般会計 うち租税 うち租税外 うち社会保障関係費 うち防衛関係費 うち公共事業費 うち交付金 うち義務教育費国庫負担金 うちその他 特別会計等 うち食糧管理 うち財政融資資金 うち産業投資 うち道路整備 うち治水 うち港湾・土地・空港 うち保険 うち郵便局 うち住宅金融公庫 うち農林漁業金融公庫 うち中小企業金融公庫 うち北海道東北開発公庫 うち中小企業総合事業団 うち環境衛生金融公庫 うち沖縄振興開発金融公庫 うちその他 公債 政府短期証券 小計（政府当座対民間収支） 調整 うち政策銀行等 うち国庫送金等 代理店預け金 合計（財政資金対民間収支） 同収支尻 うち一般財政収支尻 うち外国為替資金収支尻 |
| 対日銀収支 | 経常収支 うち外貨売買 うち銀行券製造費 うち銀行券限外発行税 うち外債元利払資金 うち国債元利払資金 うち利子・割引料 うち貨幣回収準備金 うちその他 資金調達・償還 うち政府短期証券 うち外貨売買 うち借入金 余資運用・回収 うち財政融資資金 うち簡保 うち国債整理 うち金融公庫等 対日銀収支計 収支尻 |
| 政府預金収支 | 経常収支収支尻 うち対民間 うち対日銀 資金調達・償還収支尻 うち政府短期証券 うち外貨売買 うち借入金 余資運用・回収収支尻 うち財政融資資金 うち簡保 うち国債整理 うち金融公庫等 政府預金収支計 政府預金 うち当座預金 うち別口預金 うち外貨指定預金 うち小額紙幣引換準備預金 うち国内指定預金 |
| 合計 | |
| 種類別内訳 | 内国債 政府短期証券 借入金 一時借入金 |
| 所有者・借入先別内訳 | 政府/計 政府/内国債 政府/短期証券 政府/借入金 日本銀行/計 日本銀行/内国債 日本銀行/短期証券 その他/計 その他/内国債 その他/短期証券 |
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